半期報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2015年11月27日 16:15
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,160 | 3,757 |
減価償却費 | 775 | 849 |
退職給付費用 | 183 | 85 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,327 | 144 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 68 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,102 | -444 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
偶発損失引当金の増減(△) | -69 | -46 |
資金運用収益 | -14,273 | -13,751 |
資金調達費用 | 725 | 663 |
有価証券関係損益(△) | -1,427 | -861 |
為替差損益(△は益) | -1,198 | -45 |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | -128 |
商品有価証券の純増(△)減 | -6 | -28 |
貸出金の純増(△)減 | -16,536 | -19,597 |
預金の純増減(△) | 45,733 | 15,507 |
譲渡性預金の純増減(△) | 2,658 | 2,263 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -67 | - |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 158 | -63 |
コールローン等の純増(△)減 | 10,605 | -9,689 |
金銭の信託の純増(△)減 | 6 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -332 | -2,690 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -4 | |
資金運用による収入 | 14,417 | 13,715 |
資金調達による支出 | -748 | -703 |
その他 | 1,190 | -2,868 |
小計 | 44,575 | -13,869 |
法人税等の支払額 | -736 | -1,735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,839 | -15,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -458,898 | -213,197 |
有価証券の売却による収入 | 428,188 | 228,926 |
有価証券の償還による収入 | 47,754 | 50,754 |
有形固定資産の取得による支出 | -354 | -358 |
有形固定資産の除却による支出 | | -2 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 534 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,671 | 66,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -445 | -446 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -22 | - |
自己株式の売却による収入 | 64 | - |
リース債務の返済による支出 | -85 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,023 | 50,484 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,224 | 123,709 |