きらぼし銀行（8409）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 16:15
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,160 | 3,757 |
| 減価償却費 | 775 | 849 |
| 退職給付費用 | 183 | 85 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,327 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,102 | -444 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -69 | -46 |
| 資金運用収益 | -14,273 | -13,751 |
| 資金調達費用 | 725 | 663 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,427 | -861 |
| 為替差損益（△は益） | -1,198 | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | -128 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -6 | -28 |
| 貸出金の純増（△）減 | -16,536 | -19,597 |
| 預金の純増減（△） | 45,733 | 15,507 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,658 | 2,263 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -67 | － |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 158 | -63 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,605 | -9,689 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 6 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -332 | -2,690 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | |
| 資金運用による収入 | 14,417 | 13,715 |
| 資金調達による支出 | -748 | -703 |
| その他 | 1,190 | -2,868 |
| 小計 | 44,575 | -13,869 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -1,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,839 | -15,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -458,898 | -213,197 |
| 有価証券の売却による収入 | 428,188 | 228,926 |
| 有価証券の償還による収入 | 47,754 | 50,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -358 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,671 | 66,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -445 | -446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 64 | － |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,023 | 50,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,224 | 123,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
