半期報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2014年11月20日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,214 | 5,160 |
| 減価償却費 | 965 | 775 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,770 | -1,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,102 |
| 資金運用収益 | -15,123 | -14,273 |
| 資金調達費用 | 742 | 725 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,523 | -1,427 |
| 為替差損益（△は益） | -242 | -1,198 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,289 | -16,536 |
| 預金の純増減（△） | 24,583 | 45,733 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,452 | 2,658 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -71 | -67 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 143 | 158 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,403 | 10,605 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 64 | -6 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -4 | 6 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -175 | -332 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 8 | -4 |
| 資金運用による収入 | 16,133 | 14,417 |
| 資金調達による支出 | -775 | -748 |
| その他 | 5,826 | 1,289 |
| 小計 | 21,943 | 44,489 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -736 |
| 法人税等の還付額 | 180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,181 | 43,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -363,345 | -458,898 |
| 有価証券の売却による収入 | 312,822 | 428,188 |
| 有価証券の償還による収入 | 78,795 | 47,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249 | -354 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541 | -16 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,508 | 16,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -894 | -445 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,025 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,843 | -406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,850 | 60,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,832 | 111,855 |
