営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、財務活動におけるキャッシュ・フローが9億円の支出となったものの、営業活動におけるキャッシュ・フローが123億円の収入、投資活動におけるキャッシュ・フローが340億円の収入となり、現金及び現金同等物の期末残高は前年同期比454億円増加の1,434億円となりました。なお、各キャッシュ・フローの収支の内訳、各科目の変動要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローが当期において123億円の収入となった要因は、貸出金の純増による支出が352億円となる一方、預金の純増による収入251億円やコールローンの純減による収入399億円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローが当期において340億円の収入となったのは、有価証券の取得による支出が3,513億円となる一方、有価証券の売却及び償還による収入3,875億円となったこと等が要因であります。

2017/06/29 16:06