有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,687 | 3,946 |
| 減価償却費 | 1,713 | 1,348 |
| 退職給付費用 | 170 | 342 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -578 | 454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,212 | -1,233 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 5 | -1 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | － | 85 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -70 | 2 |
| 資金運用収益 | -27,157 | -25,747 |
| 資金調達費用 | 1,251 | 878 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,397 | -1,369 |
| 為替差損益（△は益） | 967 | -389 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -57 | 85 |
| 固定資産圧縮特別勘定繰入額 | 122 | － |
| 国庫補助金等受贈益 | -132 | -156 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -197 | -134 |
| 貸出金の純増（△）減 | -51,128 | -35,209 |
| 預金の純増減（△） | 1,443 | 25,194 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 300 | 1,100 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | -5,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -46 | -18,029 |
| コールローン等の純増（△）減 | -15,337 | 39,992 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 15,706 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 56,730 | -7,469 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -938 | -1,130 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | -2 |
| 資金運用による収入 | 27,313 | 25,754 |
| 資金調達による支出 | -1,391 | -956 |
| その他 | -7,518 | -3,647 |
| 小計 | -6,061 | 14,420 |
| 法人税等の支払額 | -2,801 | -2,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,862 | 12,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -498,924 | -351,378 |
| 有価証券の売却による収入 | 464,761 | 185,275 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,846 | 202,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650 | -1,906 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -123 |
| 国庫補助金等による収入 | 234 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,669 | 34,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -946 | -845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,718 | 45,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,942 | 143,424 |
