きらぼし銀行（8409）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,943 | 7,687 |
| 減価償却費 | 1,678 | 1,713 |
| 退職給付費用 | 366 | 170 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,004 | -578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,872 | 2,212 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 42 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -70 | -70 |
| 資金運用収益 | -28,643 | -27,157 |
| 資金調達費用 | 1,450 | 1,251 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,226 | -1,397 |
| 為替差損益（△は益） | -2,286 | 967 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | -57 |
| 固定資産圧縮特別勘定繰入額 | － | 122 |
| 国庫補助金等受贈益 | － | -132 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -87 | -197 |
| 貸出金の純増（△）減 | -38,736 | -51,128 |
| 預金の純増減（△） | 44,586 | 1,443 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -100 | 300 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -170 | － |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,936 | -46 |
| コールローン等の純増（△）減 | 18,657 | -15,337 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 56,730 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 27 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 958 | -938 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | 1 |
| 資金運用による収入 | 28,777 | 27,313 |
| 資金調達による支出 | -1,537 | -1,391 |
| その他 | 2,067 | -7,518 |
| 小計 | 26,888 | -6,061 |
| 法人税等の支払額 | -1,325 | -2,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,563 | -8,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -897,007 | -498,924 |
| 有価証券の売却による収入 | 840,286 | 464,761 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,346 | 68,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -650 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -112 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,126 | 34,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,934 | -946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 64 | － |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,392 | 24,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,224 | 97,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
