有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,943 | 7,687 |
減価償却費 | 1,678 | 1,713 |
退職給付費用 | 366 | 170 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,004 | -578 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,872 | 2,212 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 42 | 5 |
偶発損失引当金の増減(△) | -70 | -70 |
資金運用収益 | -28,643 | -27,157 |
資金調達費用 | 1,450 | 1,251 |
有価証券関係損益(△) | -3,226 | -1,397 |
為替差損益(△は益) | -2,286 | 967 |
固定資産処分損益(△は益) | 13 | -57 |
固定資産圧縮特別勘定繰入額 | - | 122 |
国庫補助金等受贈益 | - | -132 |
商品有価証券の純増(△)減 | -87 | -197 |
貸出金の純増(△)減 | -38,736 | -51,128 |
預金の純増減(△) | 44,586 | 1,443 |
譲渡性預金の純増減(△) | -100 | 300 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -170 | - |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1,936 | -46 |
コールローン等の純増(△)減 | 18,657 | -15,337 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 56,730 |
金銭の信託の純増(△)減 | 27 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 958 | -938 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -6 | 1 |
資金運用による収入 | 28,777 | 27,313 |
資金調達による支出 | -1,537 | -1,391 |
その他 | 2,067 | -7,518 |
小計 | 26,888 | -6,061 |
法人税等の支払額 | -1,325 | -2,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,563 | -8,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -897,007 | -498,924 |
有価証券の売却による収入 | 840,286 | 464,761 |
有価証券の償還による収入 | 55,346 | 68,846 |
有形固定資産の取得による支出 | -714 | -650 |
有形固定資産の除却による支出 | -5 | -19 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 534 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -112 |
国庫補助金等による収入 | - | 234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,126 | 34,669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,934 | -946 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -22 | - |
自己株式の売却による収入 | 64 | - |
リース債務の返済による支出 | -159 | -132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | -1,084 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,392 | 24,718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,224 | 97,942 |