キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,946 | 2,813 |
減価償却費 | 1,348 | 1,288 |
退職給付費用 | 342 | 268 |
貸倒引当金の増減(△) | 454 | -799 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,233 | -1,616 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -2 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -1 | 57 |
システム解約損失引当金の増減(△) | 85 | - |
事業譲渡損失引当金の増減(△) | - | 194 |
偶発損失引当金の増減(△) | 2 | 4 |
資金運用収益 | -25,747 | -25,068 |
資金調達費用 | 878 | 1,204 |
有価証券関係損益(△) | -1,369 | -1,036 |
為替差損益(△は益) | -389 | 4,200 |
固定資産処分損益(△は益) | 85 | -87 |
国庫補助金等受贈益 | -156 | - |
商品有価証券の純増(△)減 | -134 | 87 |
貸出金の純増(△)減 | -35,209 | -52,365 |
預金の純増減(△) | 25,194 | -32,138 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,100 | 200 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -5,000 | - |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -18,029 | 10,093 |
コールローン等の純増(△)減 | 39,992 | -24,887 |
コールマネー等の純増減(△) | 15,706 | 17,230 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -7,469 | 1,930 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,130 | -5,851 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -2 | |
資金運用による収入 | 25,754 | 24,697 |
資金調達による支出 | -956 | -1,220 |
その他 | -3,647 | -4,837 |
小計 | 14,420 | -85,674 |
法人税等の支払額 | -2,033 | -549 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,387 | -86,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -351,378 | -280,762 |
有価証券の売却による収入 | 185,275 | 167,134 |
有価証券の償還による収入 | 202,243 | 109,282 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -2,393 |
有形固定資産の除却による支出 | -125 | -62 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 908 |
無形固定資産の取得による支出 | -123 | -162 |
国庫補助金等による収入 | 58 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,086 | -6,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -845 | -898 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -34 |
リース債務の返済による支出 | -126 | -116 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -1,078 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,482 | -93,361 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,424 | 50,063 |