営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物は、当中間連結会計期間中において、営業活動におけるキャッシュ・フローが382億円の支出、投資活動におけるキャッシュ・フローが241億円の支出となったこと等により、当中間連結会計期間末の残高は、年度初来630億円減少の803億円となりました。なお、各キャッシュ・フローの変動要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加による支出が147億円、預金の減少による支出106億円等を主因に、当中間連結会計期間中に382億円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が1,672億円となる一方、有価証券の売却及び償還による収入1,438億円等により当中間連結会計期間中に241億円の支出となりました。

2017/11/24 16:15