大阪証券金融（8512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 473 | 2,512 |
| 減価償却費 | 390 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,270 | -2,178 |
| 支払利息 | 626 | 403 |
| 償却債権取立益 | － | -74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 7 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の純増減額(△は増加) | -3,898 | -693 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,941 | -1,881 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 25,116 | 54,897 |
| コールマネー等の純増減（△） | 61,300 | 40,700 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218,530 | -126,100 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,000 | 22,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -5,329 | 10,682 |
| 貸借取引担保金の増減額（△は減少） | -1,638 | 1,231 |
| 信用サポートローン担保金の増減額(△は減少) | -610 | -2,030 |
| 長期借入金の増減額(△は減少) | 9,300 | -25 |
| 役員賞与の支払額 | － | -22 |
| その他 | 866 | -64 |
| 小計 | -123,465 | -1,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,251 | 2,153 |
| 利息の支払額 | -651 | -406 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 141 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,723 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| その他 | 5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -109 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,158 | -12 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,293 | 109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109 | 97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
