中部証券金融（8513）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,941 | 162,815 |
| 減価償却費 | 52,703 | 56,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,489 | -2,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,642 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,802 | -33,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,011 | -29,358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -472,706 | -112,244 |
| 固定資産除却損 | 425 | 126 |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 458,015 | 48,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805,935 | -695,916 |
| 支払利息 | 219,488 | 148,361 |
| その他の損益（△は益） | -966 | -68 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 623,244 | 229,049 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -8,000 | -1,034,024 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | -2,300,000 | -3,700,000 |
| 担保金の増減額（△は減少） | -1,000 | -9,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -6,069,739 | -3,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61 | -132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,591 | 16,607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,668 | 9,710 |
| 小計 | -6,178,773 | 49,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825,146 | 768,741 |
| 利息の支払額 | -207,540 | -147,380 |
| 法人税等の支払額 | -116,611 | -37,894 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,677,779 | 644,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 240,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,004 | -936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,880 | -24,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,415,693 | -168,273,863 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,266,654 | 168,213,407 |
| デリバティブ取引による支出 | － | -21,169 |
| デリバティブ取引による収入 | － | 9,007 |
| 差入保証金の差入による支出 | -270,000 | -1,220,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 187,914 | 600,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,997,991 | -318,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -55 |
| 配当金の支払額 | -23,708 | -23,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,805 | -23,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,406 | 302,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,309 | 441,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 441,716 | 725,769 |
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