キャッシュ・フローの状況
2017年6月21日 10:36
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -266億4823万、営業活動によるキャッシュ・フロー -61億2033万、投資活動によるキャッシュ・フロー 341億5975万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -1,975 | 1,783 | -24 | -192 | -180 | 1,346 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 17,077 | -18,253 | -25 | -1,176 | -159 | 145 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -5,678 | 5,998 | -24 | 320 | -11 | 442 | 通期 | -9,332 | 9,633 | -24 | 302 | -15 | 423 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -3,381 | 3,438 | -24 | 56 | -21 | 455 | 3Q | 645 | -318 | -24 | 327 | -25 | 726 | 通期 | -1,735 | 1,716 | -24 | -19 | -26 | 380 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 616 | 145 | -24 | 761 | -4 | 1,117 | 通期 | 1,543 | -910 | -24 | 633 | -4 | 989 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -1,081 | 1,533 | -32 | 451 | -6 | 1,409 | 通期 | 495 | -732 | -32 | -237 | -6 | 721 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -2,225 | 2,698 | -36 | 473 | -19 | 1,158 | 通期 | -22 | -41 | -36 | -63 | -22 | 621 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -1,142 | 818 | -36 | -324 | -6 | 262 | 通期 | -6,466 | 6,744 | -36 | 278 | -9 | 864 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 3,365 | -3,663 | -48 | -298 | -55 | 518 | 通期 | 1,770 | -2,174 | -48 | -404 | -121 | 411 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -6,453 | 6,805 | -47 | 352 | -50 | 716 | 通期 | -6,120 | 34,160 | -26,648 | 28,039 | -78 | 1,802 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -1億9198万
- 2009年3月（個） -512.47%
- -11億7586万
- 2010年3月（個） プラ転
- 3億150万
- 2011年3月（個） マイ転
- -1906万
- 2012年3月（個） プラ転
- 6億3310万
- 2013年3月（個） マイ転
- -2億3656万
- 2014年3月（個）
- -6326万
- 2015年3月（個） プラ転
- 2億7775万
- 2016年3月（個） マイ転
- -4億423万
- 2017年3月（個） プラ転
- 280億3942万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -1億7987万
- 2009年3月（個）減少-11.76%
- -1億5871万
- 2010年3月（個）減少-90.48%
- -1510万
- 2011年3月（個）増加+71.42%
- -2589万
- 2012年3月（個）減少-83.37%
- -430万
- 2013年3月（個）増加+37.87%
- -593万
- 2014年3月（個）増加+277.85%
- -2243万
- 2015年3月（個）減少-60.18%
- -893万
- 2016年3月（個）増加+999.99%
- -1億2114万
- 2017年3月（個）減少-36%
- -7753万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -174.38%
- 2009年3月（個）
- 1526.53%
- 2010年3月（個）
- -897.96%
- 2011年3月（個）
- -188.68%
- 2012年3月（個）
- 171.69%
- 2013年3月（個）
- 53.33%
- 2014年3月（個）
- -2.51%
- 2015年3月（個）
- -751.89%
- 2016年3月（個）
- 204.83%
- 2017年3月（個）
- -897.41%