中部証券金融（8513）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,483 | 177,865 |
| 減価償却費 | 8,408 | 6,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,239 | 333 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,250 | -4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,108 | -6,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -889,173 | 225,148 |
| 固定資産除却損 | 5 | 391 |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 823,585 | -290,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443,446 | -458,101 |
| 支払利息 | 84,924 | 77,354 |
| その他の損益（△は益） | -136 | -94 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -353,358 | 267,723 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -2,344,222 | -4,065 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | -500,000 | 2,000,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 30 | 26,347 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,490 | -11,616 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,016 | 490 |
| 小計 | -1,517,788 | 3,006,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483,555 | 491,663 |
| 利息の支払額 | -82,282 | -77,608 |
| 法人税等の支払額 | -25,432 | -55,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,946 | 3,365,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,000 | -98,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 98,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,148 | -672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169,700,366 | -95,224,792 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,189,502 | 91,856,613 |
| デリバティブ決済による支出 | -21,817 | -7,805 |
| デリバティブ決済による収入 | 5,252 | 1,723 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,800,000 | -1,250,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,150,000 | 1,015,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 818,422 | -3,663,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -274 |
| 配当金の支払額 | -35,526 | -47,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,526 | -47,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,050 | -346,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,962 | 517,509 |
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