中部証券金融（8513）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,865 | 148,899 |
| 減価償却費 | 6,108 | 4,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 333 | -185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | -4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,298 | 5,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 225,148 | 505,656 |
| 固定資産除却損 | 391 | － |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | -290,387 | -561,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458,101 | -441,977 |
| 支払利息 | 77,354 | 47,263 |
| その他の損益（△は益） | -94 | -80 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 267,723 | 370,081 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -4,065 | 16,141 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | 2,000,000 | -2,000,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | -4,900,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 26,347 | -9,720 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,616 | 12,874 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 490 | 2,287 |
| 小計 | 3,006,899 | -6,804,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491,663 | 443,104 |
| 利息の支払額 | -77,608 | -49,708 |
| 法人税等の支払額 | -55,938 | -41,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365,016 | -6,452,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,000 | -98,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,000 | 98,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,000 | -50,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,224,792 | -38,934,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,856,613 | 45,271,503 |
| デリバティブ決済による支出 | -7,805 | -7,763 |
| デリバティブ決済による収入 | 1,723 | 806 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,250,000 | -1,800,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,015,428 | 2,324,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,663,505 | 6,805,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -35 |
| 配当金の支払額 | -47,413 | -47,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,687 | -47,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,176 | 304,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 517,509 | 715,570 |
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