中部証券金融（8513）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,855 | 258,967 |
| 減価償却費 | 15,865 | 10,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,554 | 1,101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,541 | -1,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,919,124 | -603,137 |
| 固定資産除却損 | 5 | 391 |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 1,793,136 | 501,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847,316 | -853,513 |
| 支払利息 | 166,456 | 152,014 |
| その他の損益（△は益） | -206 | -94 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,607,110 | 476,893 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -2,266,809 | -17,495 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | -3,500,000 | -1,000,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | 2,200,000 |
| 担保金の増減額（△は減少） | 120,000 | － |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 10,632 | 3,744 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,090 | -14,568 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,937 | 2,395 |
| 小計 | -7,146,775 | 1,117,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900,525 | 899,125 |
| 利息の支払額 | -164,344 | -149,118 |
| 法人税等の支払額 | -55,649 | -97,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,466,244 | 1,769,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,000 | -196,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,000 | 196,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,935 | -1,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -119,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,169,620 | -175,273,911 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235,949,127 | 174,166,991 |
| デリバティブ決済による支出 | -36,527 | -15,484 |
| デリバティブ決済による収入 | 8,768 | 3,418 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,100,000 | -3,250,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,100,000 | 2,315,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,744,812 | -2,174,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -511 |
| 配当金の支払額 | -35,560 | -47,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,895 | -48,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,672 | -453,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,686 | 410,664 |
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