中部証券金融（8513）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,168 | 266,855 |
| 減価償却費 | 62,460 | 15,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -634 | -1,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,610 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 841 | 10,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -903,245 | -1,919,124 |
| 固定資産除却損 | 6 | 5 |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 828,417 | 1,793,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -876,843 | -847,316 |
| 支払利息 | 170,375 | 166,456 |
| その他の損益（△は益） | -429 | -206 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 101,387 | -1,607,110 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 98,431 | -2,266,809 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | 1,000,000 | -3,500,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | -1,400,000 | 600,000 |
| 担保金の増減額（△は減少） | 20,000 | 120,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -3,711 | 10,632 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,465 | 14,090 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,332 | -2,937 |
| 小計 | -697,253 | -7,146,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907,486 | 900,525 |
| 利息の支払額 | -172,759 | -164,344 |
| 法人税等の支払額 | -59,740 | -55,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,267 | -6,466,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -196,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 98,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,638 | -8,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,799 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,252,331 | -227,169,620 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245,205,870 | 235,949,127 |
| デリバティブ決済による支出 | -43,754 | -36,527 |
| デリバティブ決済による収入 | 11,512 | 8,768 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,890,000 | -4,100,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,950,000 | 2,100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,140 | 6,744,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -366 | -334 |
| 配当金の支払額 | -35,767 | -35,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,134 | -35,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,542 | 242,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,013 | 863,686 |
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