有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 258,967 | -854,344 |
| 減価償却費 | 10,907 | 16,491 |
| 減損損失 | － | 237,772 |
| 特別退職金 | － | 176,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,101 | 197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,748 | 5,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -603,137 | 457,663 |
| 固定資産除却損 | 391 | － |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 501,196 | -36,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -853,513 | -671,045 |
| 支払利息 | 152,014 | 79,751 |
| その他の損益（△は益） | -94 | 2,919 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 476,893 | 2,303,280 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -17,495 | 7,373,459 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | -1,000,000 | -4,000,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | 2,200,000 | -11,900,000 |
| 担保金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 3,744 | -15,019 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,568 | -29,677 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,395 | 31,699 |
| 小計 | 1,117,053 | -6,725,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 899,125 | 764,137 |
| 利息の支払額 | -149,118 | -78,134 |
| 法人税等の支払額 | -97,292 | -80,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,768 | -6,120,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,000 | -196,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196,000 | 294,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,988 | -2,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,156 | -74,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175,273,911 | -66,611,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174,166,991 | 99,620,704 |
| デリバティブ決済による支出 | -15,484 | -15,399 |
| デリバティブ決済による収入 | 3,418 | 1,352 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,250,000 | -2,900,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,315,428 | 4,043,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,174,701 | 34,159,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -26,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -511 | -869 |
| 配当金の支払額 | -47,577 | -47,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,088 | -26,648,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,021 | 1,391,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,664 | 1,801,851 |