有価証券報告書-第76期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 165,900 | 178,999 |
減価償却費 | 6,044 | 23,213 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,783 | 1,286 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,026 | 18,045 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,472 | 12,217 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,838 | 12,456 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -7,132 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,884 | 708,284 |
固定資産除却損 | 2,865 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 744 | 2,259 |
デリバティブ取引運用損益(△は益) | - | -893,819 |
受取利息及び受取配当金 | -1,086,920 | -1,085,326 |
支払利息 | 381,672 | 443,923 |
その他の損益(△は益) | 1,263 | 81,602 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 4,389,163 | 6,554,759 |
コールマネーの増減額(△は減少) | 1,500,000 | 3,000,000 |
借入金の増減額(△は減少) | -6,800,000 | 1,450,000 |
担保金の増減額(△は減少) | -100,000 | 10,000 |
貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | -1,045,364 | 6,069,699 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45 | -298 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -21,657 | -11,256 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,027 | -9,286 |
小計 | -2,611,277 | 16,559,626 |
利息及び配当金の受取額 | 1,145,122 | 1,007,078 |
利息の支払額 | -386,453 | -439,642 |
法人税等の支払額 | -122,398 | -49,619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,975,006 | 17,077,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 5,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -30,014,618 | -16,293,570 |
有価証券の償還による収入 | 30,000,000 | 18,600,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 498,086 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,576 | -1,214 |
無形固定資産の取得による支出 | -159,294 | -157,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,280,519 | -76,333,625 |
投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 11,653,026 | 55,432,625 |
デリバティブ決済による支出 | - | -29,295 |
デリバティブ決済による収入 | - | 285,776 |
差入保証金の差入による支出 | - | -1,014,586 |
差入保証金の回収による収入 | - | 760,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,783,018 | -18,253,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -466 | -782 |
配当金の支払額 | -23,971 | -23,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,437 | -24,626 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -216,426 | -1,200,488 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,562,223 | 1,345,797 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,345,797 | 145,309 |