有価証券報告書-第76期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 12:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 346,276 | 145,309 |
有価証券 | 3,801,293 | 240,288 |
前払費用 | 30,968 | 26,418 |
繰延税金資産 | 5,075 | 11,023 |
短期貸付金 | 13,297,962 | 6,747,560 |
貸借取引貸付金 | 885,539 | 228,771 |
一般貸付金 | 12,412,422 | 6,518,789 |
貸借取引貸付有価証券 | 6,021 | 8,039 |
その他 | 426,944 | 225,596 |
貸倒引当金 | - | -4,102 |
流動資産合計 | 17,914,541 | 7,400,132 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 34,989 | 34,989 |
減価償却累計額 | -5,515 | -6,489 |
建物(純額) | 29,473 | 28,499 |
器具備品 | 40,635 | 41,850 |
減価償却累計額 | -24,202 | -28,896 |
器具備品(純額) | 16,433 | 12,953 |
土地 | 17,800 | 17,800 |
有形固定資産合計 | 63,706 | 59,252 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,520 | 302,974 |
ソフトウエア仮勘定 | 157,500 | - |
施設利用権 | 746 | 746 |
無形固定資産合計 | 163,767 | 303,721 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 28,071,178 | 47,580,127 |
固定化営業債権 | 38,317 | 33,960 |
繰延税金資産 | - | 154,152 |
差入保証金 | - | 810,410 |
その他 | 33,934 | 35,934 |
貸倒引当金 | -23,317 | -37,260 |
投資その他の資産合計 | 28,120,113 | 48,577,325 |
固定資産合計 | 28,347,587 | 48,940,299 |
資産合計 | 46,262,129 | 56,340,432 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
コールマネー | 11,000,000 | 14,000,000 |
短期借入金 | 30,850,000 | 32,800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | - |
未払金 | 801 | 423 |
未払費用 | 22,578 | 19,448 |
未払法人税等 | 16,747 | 65,819 |
貸付有価証券代り金 | 6,021 | 6,075,720 |
担保金 | 430,000 | 440,000 |
預り金 | 10,504 | 4,026 |
預り有価証券 | 4,956 | 8,039 |
前受収益 | 34,456 | 11,862 |
賞与引当金 | 9,227 | 10,513 |
役員賞与引当金 | 6,000 | 6,000 |
その他 | 983 | 3 |
流動負債合計 | 42,892,274 | 53,441,857 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 138,002 | - |
退職給付引当金 | 117,565 | 129,782 |
役員退職慰労引当金 | 70,883 | 83,339 |
固定負債合計 | 326,450 | 213,121 |
負債合計 | 43,218,725 | 53,654,978 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 200,000 | 200,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 191,000 | 191,000 |
圧縮記帳積立金 | 18,396 | 18,138 |
別途積立金 | 1,530,000 | 1,530,000 |
繰越利益剰余金 | 748,489 | 815,674 |
利益剰余金合計 | 2,537,886 | 2,604,813 |
自己株式 | -4,805 | -5,588 |
株主資本合計 | 2,733,080 | 2,799,225 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 310,323 | -113,771 |
評価・換算差額等合計 | 310,323 | -113,771 |
純資産合計 | 3,043,403 | 2,685,453 |
負債純資産合計 | 46,262,129 | 56,340,432 |