有価証券報告書-第77期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,999 | 156,535 |
| 減価償却費 | 23,213 | 70,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,286 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,045 | -7,951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,217 | 1,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,456 | -12,037 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,132 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 708,284 | -535,880 |
| 固定資産除却損 | － | 425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,259 | － |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | -893,819 | 516,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,085,326 | -1,029,408 |
| 支払利息 | 443,923 | 275,080 |
| その他の損益（△は益） | 81,602 | -966 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,554,759 | 487,990 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | 3,000,000 | -11,000,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | 1,450,000 | 7,200,000 |
| 担保金の増減額（△は減少） | 10,000 | -1,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 6,069,699 | -6,069,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -298 | -17 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,256 | -80,665 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,286 | 1,406 |
| 小計 | 16,559,626 | -10,032,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,007,078 | 1,086,026 |
| 利息の支払額 | -439,642 | -266,210 |
| 法人税等の支払額 | -49,619 | -119,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,077,442 | -9,331,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -16,293,570 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 18,600,000 | 240,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 498,086 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -5,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,500 | -9,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,333,625 | -36,405,302 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,432,625 | 45,565,876 |
| デリバティブ決済による支出 | -29,295 | － |
| デリバティブ決済による収入 | 285,776 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,014,586 | -290,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 760,000 | 337,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,253,303 | 9,633,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -782 | -97 |
| 配当金の支払額 | -23,844 | -23,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,626 | -23,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,200,488 | 277,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,345,797 | 145,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145,309 | 422,984 |