有価証券報告書-第78期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,535 | 165,248 |
| 減価償却費 | 70,700 | 75,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 5,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,951 | -9,572 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,625 | -30,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,037 | -29,358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -535,880 | -84,529 |
| 固定資産除却損 | 425 | 133 |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 516,944 | 48,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,029,408 | -912,065 |
| 支払利息 | 275,080 | 193,665 |
| その他の損益（△は益） | -966 | -68 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 487,990 | -67,005 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -5,000 | -6,274,474 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | -11,000,000 | 4,000,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | 7,200,000 | 600,000 |
| 担保金の増減額（△は減少） | -1,000 | -159,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -6,069,962 | 682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80,665 | 30,641 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,406 | -245 |
| 小計 | -10,032,116 | -2,447,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086,026 | 931,712 |
| 利息の支払額 | -266,210 | -192,173 |
| 法人税等の支払額 | -119,573 | -27,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,331,873 | -1,734,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 240,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,398 | -1,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,708 | -24,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,405,302 | -219,334,910 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,565,876 | 221,013,288 |
| デリバティブ決済による支出 | － | -28,122 |
| デリバティブ決済による収入 | － | 11,522 |
| 差入保証金の差入による支出 | -290,000 | -1,220,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 337,914 | 900,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,633,381 | 1,715,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -193 |
| 配当金の支払額 | -23,736 | -23,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,833 | -23,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,674 | -42,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,309 | 422,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 422,984 | 380,050 |