有価証券報告書-第79期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 165,248 | 277,710 |
| 減価償却費 | 75,483 | 76,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,429 | 2,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,572 | -3,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,959 | 6,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,358 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,529 | -753,974 |
| 固定資産除却損 | 133 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,096 |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 48,730 | 588,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -912,065 | -892,429 |
| 支払利息 | 193,665 | 191,792 |
| その他の損益（△は益） | -68 | -221 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -67,005 | 1,036,485 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -6,274,474 | 1,052,014 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | 4,000,000 | 2,500,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | -3,100,000 |
| 担保金の増減額（△は減少） | -159,000 | -149,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 682 | -32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,641 | 20,799 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -245 | 6,450 |
| 小計 | -2,447,395 | 861,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 931,712 | 907,816 |
| 利息の支払額 | -192,173 | -189,295 |
| 法人税等の支払額 | -27,093 | -36,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,734,949 | 1,543,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,366 | -1,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,528 | -2,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,334,910 | -231,729,331 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 405,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221,013,288 | 230,556,071 |
| デリバティブ決済による支出 | -28,122 | -28,277 |
| デリバティブ決済による収入 | 11,522 | 10,227 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,220,000 | -1,720,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 900,000 | 1,099,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,715,883 | -910,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -252 |
| 配当金の支払額 | -23,673 | -23,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,867 | -23,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,934 | 609,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,984 | 380,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 380,050 | 989,161 |