中部証券金融（8513）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 277,710 | 223,725 |
| 減価償却費 | 76,394 | 76,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,458 | 1,128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,754 | -474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,981 | 12,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -753,974 | -2,599,102 |
| 固定資産除却損 | 61 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,096 | － |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 588,342 | 2,492,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -892,429 | -920,130 |
| 支払利息 | 191,792 | 192,115 |
| その他の損益（△は益） | -221 | -211 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,036,485 | 649,946 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 1,052,014 | 29,873 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | 2,500,000 | -2,000,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | -3,100,000 | 1,600,000 |
| 担保金の増減額（△は減少） | -149,000 | -1,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -32 | 3,946 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,799 | 25,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,450 | -1,721 |
| 小計 | 861,675 | -215,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907,816 | 1,065,275 |
| 利息の支払額 | -189,295 | -191,466 |
| 法人税等の支払額 | -36,758 | -163,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543,438 | 494,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,673 | -1,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,634 | -4,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231,729,331 | -349,527,543 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 405,944 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,556,071 | 350,678,263 |
| デリバティブ決済による支出 | -28,277 | -42,256 |
| デリバティブ決済による収入 | 10,227 | 15,965 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,720,000 | -4,150,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,099,335 | 2,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910,337 | -731,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -425 |
| 配当金の支払額 | -23,736 | -31,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,989 | -32,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,111 | -268,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,050 | 989,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 989,161 | 720,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
