有価証券報告書-第80期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月27日 9:55
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- 有価証券報告書-第80期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 989,161 | 720,556 |
| 有価証券 | 300,402 | － |
| 短期貸付金 | 5,303,964 | 4,654,492 |
| 貸借取引貸付金 | 501,541 | 826,188 |
| 一般貸付金 | 4,802,423 | 3,828,303 |
| 貸借取引貸付有価証券 | 6,406 | 10,352 |
| 借入有価証券代り金 | 5,172,459 | 5,142,586 |
| 前払費用 | 20,777 | 18,812 |
| 繰延税金資産 | 15,200 | 12,384 |
| 未収入金 | 5,749,064 | 3,479,515 |
| その他 | 244,037 | 149,155 |
| 流動資産合計 | 17,801,474 | 14,187,855 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 34,989 | 34,989 |
| 減価償却累計額 | -9,410 | -10,384 |
| 建物（純額） | 25,578 | 24,604 |
| 器具備品 | 40,200 | 42,026 |
| 減価償却累計額 | -32,811 | -36,769 |
| 器具備品（純額） | 7,388 | 5,256 |
| 土地 | 17,800 | 17,800 |
| 有形固定資産合計 | 50,767 | 47,661 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 133,885 | 66,940 |
| 施設利用権 | 746 | 746 |
| 無形固定資産合計 | 134,631 | 67,686 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,715,626 | 38,698,433 |
| 固定化営業債権 | 20,085 | 19,610 |
| 差入保証金 | 491,525 | 289,455 |
| その他 | 90,511 | 90,410 |
| 貸倒引当金 | -20,085 | -19,610 |
| 投資その他の資産合計 | 33,297,662 | 39,078,299 |
| 固定資産合計 | 33,483,061 | 39,193,648 |
| 資産合計 | 51,284,535 | 53,381,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コールマネー | 9,500,000 | 7,500,000 |
| 短期借入金 | 35,500,000 | 37,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 2,000,000 |
| 未払金 | 326,040 | 1,676,428 |
| 未払費用 | 10,644 | 10,016 |
| 未払法人税等 | 103,817 | 21,839 |
| 貸付有価証券代り金 | 6,406 | 10,352 |
| 担保金 | 131,000 | 130,000 |
| 預り金 | 7,647 | 7,300 |
| 預り有価証券 | 6,406 | 10,352 |
| 前受収益 | 8,416 | 7,348 |
| 賞与引当金 | 18,465 | 19,593 |
| 役員賞与引当金 | 6,500 | 7,200 |
| その他 | 59,753 | 69,199 |
| 流動負債合計 | 45,685,097 | 48,569,633 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,000,000 | － |
| 繰延税金負債 | 89,939 | 472,754 |
| 退職給付引当金 | 107,429 | 119,646 |
| 役員退職慰労引当金 | 41,944 | 41,944 |
| 固定負債合計 | 2,239,312 | 634,344 |
| 負債合計 | 47,924,410 | 49,203,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 191,000 | 191,000 |
| 圧縮記帳積立金 | 18,857 | 18,587 |
| 別途積立金 | 1,530,000 | 1,530,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,115,426 | 1,225,614 |
| 利益剰余金合計 | 2,905,284 | 3,015,201 |
| 自己株式 | -6,132 | -6,558 |
| 株主資本合計 | 3,099,152 | 3,208,643 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 260,973 | 968,882 |
| 評価・換算差額等合計 | 260,973 | 968,882 |
| 純資産合計 | 3,360,125 | 4,177,526 |
| 負債純資産合計 | 51,284,535 | 53,381,504 |
