中部証券金融（8513）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 380,050 | 989,161 |
| 有価証券 | 508,080 | 300,402 |
| 前払費用 | 17,561 | 20,777 |
| 繰延税金資産 | 11,708 | 15,200 |
| 短期貸付金 | 6,340,450 | 5,303,964 |
| 貸借取引貸付金 | 548,665 | 501,541 |
| 一般貸付金 | 5,791,785 | 4,802,423 |
| 貸借取引貸付有価証券 | 6,439 | 6,406 |
| 借入有価証券代り金 | 6,279,474 | 5,172,459 |
| 未収入金 | 2,985,158 | 5,749,064 |
| その他 | 252,601 | 244,037 |
| 貸倒引当金 | -3,754 | － |
| 流動資産合計 | 16,777,770 | 17,801,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 34,989 | 34,989 |
| 減価償却累計額 | -8,436 | -9,410 |
| 建物（純額） | 26,552 | 25,578 |
| 器具備品 | 41,001 | 40,200 |
| 減価償却累計額 | -30,475 | -32,811 |
| 器具備品（純額） | 10,526 | 7,388 |
| 土地 | 17,800 | 17,800 |
| 有形固定資産合計 | 54,878 | 50,767 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 201,958 | 133,885 |
| 施設利用権 | 746 | 746 |
| 無形固定資産合計 | 202,704 | 134,631 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 33,169,698 | 32,715,626 |
| 固定化営業債権 | 20,085 | 20,085 |
| 繰延税金資産 | 326,327 | － |
| 差入保証金 | 572,522 | 491,525 |
| その他 | 35,951 | 90,511 |
| 貸倒引当金 | -20,085 | -20,085 |
| 投資その他の資産合計 | 34,104,500 | 33,297,662 |
| 固定資産合計 | 34,362,083 | 33,483,061 |
| 資産合計 | 51,139,854 | 51,284,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コールマネー | 7,000,000 | 9,500,000 |
| 短期借入金 | 38,600,000 | 35,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | － |
| 未払金 | 423,742 | 326,040 |
| 未払費用 | 8,115 | 10,644 |
| 未払法人税等 | 16,471 | 103,817 |
| 貸付有価証券代り金 | 6,439 | 6,406 |
| 担保金 | 280,000 | 131,000 |
| 預り金 | 4,778 | 7,647 |
| 預り有価証券 | 17,012 | 6,406 |
| 前受収益 | 9,112 | 8,416 |
| 賞与引当金 | 16,007 | 18,465 |
| 役員賞与引当金 | 6,000 | 6,500 |
| その他 | 38,454 | 59,753 |
| 流動負債合計 | 48,426,133 | 45,685,097 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 2,000,000 |
| 繰延税金負債 | － | 89,939 |
| 退職給付引当金 | 100,448 | 107,429 |
| 役員退職慰労引当金 | 41,944 | 41,944 |
| 固定負債合計 | 142,392 | 2,239,312 |
| 負債合計 | 48,568,525 | 47,924,410 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 191,000 | 191,000 |
| 圧縮記帳積立金 | 17,622 | 18,857 |
| 別途積立金 | 1,530,000 | 1,530,000 |
| 繰越利益剰余金 | 983,665 | 1,115,426 |
| 利益剰余金合計 | 2,772,288 | 2,905,284 |
| 自己株式 | -5,879 | -6,132 |
| 株主資本合計 | 2,966,409 | 3,099,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -395,080 | 260,973 |
| 評価・換算差額等合計 | -395,080 | 260,973 |
| 純資産合計 | 2,571,328 | 3,360,125 |
| 負債純資産合計 | 51,139,854 | 51,284,535 |
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