有価証券報告書-第78期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:00
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- 有価証券報告書-第78期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 422,984 | 380,050 |
有価証券 | 202,560 | 508,080 |
前払費用 | 18,579 | 17,561 |
繰延税金資産 | 14,999 | 11,708 |
短期貸付金 | 6,263,934 | 6,340,450 |
貸借取引貸付金 | 404,387 | 548,665 |
一般貸付金 | 5,859,546 | 5,791,785 |
貸借取引貸付有価証券 | 5,757 | 6,439 |
借入有価証券代り金 | - | 6,279,474 |
未収入金 | 2,250,402 | 2,985,158 |
未収還付法人税等 | 10,207 | - |
その他 | 437,697 | 252,601 |
貸倒引当金 | -3,815 | -3,754 |
流動資産計 | 9,623,306 | 16,777,770 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 34,989 | 34,989 |
減価償却累計額 | -7,463 | -8,436 |
建物(純額) | 27,525 | 26,552 |
器具備品 | 45,602 | 41,001 |
減価償却累計額 | -31,990 | -30,475 |
器具備品(純額) | 13,611 | 10,526 |
土地 | 17,800 | 17,800 |
有形固定資産合計 | 58,937 | 54,878 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 247,270 | 201,958 |
施設利用権 | 746 | 746 |
無形固定資産合計 | 248,017 | 202,704 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 36,300,547 | 33,169,698 |
固定化営業債権 | 29,596 | 20,085 |
繰延税金資産 | 134,972 | 326,327 |
差入保証金 | 285,653 | 572,522 |
その他 | 32,544 | 35,951 |
貸倒引当金 | -29,596 | -20,085 |
投資その他の資産合計 | 36,753,718 | 34,104,500 |
固定資産計 | 37,060,673 | 34,362,083 |
資産合計 | 46,683,979 | 51,139,854 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
コールマネー | 3,000,000 | 7,000,000 |
短期借入金 | 38,000,000 | 38,600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,000,000 |
未払金 | 450 | 423,742 |
未払費用 | 20,096 | 8,115 |
未払法人税等 | 148 | 16,471 |
貸付有価証券代り金 | 5,757 | 6,439 |
担保金 | 439,000 | 280,000 |
預り金 | 5,418 | 4,778 |
預り有価証券 | 5,757 | 17,012 |
前受収益 | 9,828 | 9,112 |
賞与引当金 | 10,578 | 16,007 |
役員賞与引当金 | 6,000 | 6,000 |
その他 | 196,391 | 38,454 |
流動負債計 | 41,699,426 | 48,426,133 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,000,000 | - |
退職給付引当金 | 131,407 | 100,448 |
役員退職慰労引当金 | 71,302 | 41,944 |
固定負債計 | 2,202,709 | 142,392 |
負債合計 | 43,902,135 | 48,568,525 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 200,000 | 200,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 191,000 | 191,000 |
圧縮記帳積立金 | 18,001 | 17,622 |
別途積立金 | 1,530,000 | 1,530,000 |
繰越利益剰余金 | 904,090 | 983,665 |
利益剰余金合計 | 2,693,091 | 2,772,288 |
自己株式 | -5,685 | -5,879 |
株主資本合計 | 2,887,406 | 2,966,409 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -105,563 | -395,080 |
評価・換算差額等合計 | -105,563 | -395,080 |
純資産合計 | 2,781,843 | 2,571,328 |
負債・純資産合計 | 46,683,979 | 51,139,854 |