中部証券金融（8513）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,909 | 75,534 |
| 減価償却費 | 36,877 | 38,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,530 | 2,248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,044 | -3,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | -3,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,144 | 2,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,358 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -630,540 | 39,379 |
| 固定資産除却損 | 18 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,096 |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 584,961 | -62,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479,069 | -447,704 |
| 支払利息 | 100,651 | 96,430 |
| その他の損益（△は益） | -68 | -121 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -45,637 | 1,452,185 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -8,165,688 | 1,010,535 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | 3,500,000 | -3,500,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 担保金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -3,448 | -3,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,212 | 40,074 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,583 | -1,266 |
| 小計 | -3,740,976 | 236,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466,783 | 495,816 |
| 利息の支払額 | -99,736 | -96,847 |
| 法人税等の支払額 | -19,141 | -18,890 |
| 法人税等の還付額 | 11,629 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,381,441 | 616,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -1,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,422 | -2,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,666,009 | -154,027,346 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 2,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,692,199 | 154,072,487 |
| デリバティブ決済による支出 | -14,138 | -14,215 |
| デリバティブ決済による収入 | 6,314 | 5,141 |
| 差入保証金の差入による支出 | -760,000 | -340,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 349,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,437,609 | 144,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -96 |
| 配当金の支払額 | -23,673 | -23,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,728 | -23,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,438 | 736,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,984 | 455,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,423 | 1,117,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
