中部証券金融（8513）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,534 | 107,493 |
| 減価償却費 | 38,196 | 37,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,248 | 238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,050 | -3,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,754 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,238 | 7,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 39,379 | -369,181 |
| 固定資産除却損 | 23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,096 | － |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | -62,445 | 331,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447,704 | -477,580 |
| 支払利息 | 96,430 | 97,847 |
| その他の損益（△は益） | -121 | -111 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,452,185 | 1,986 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 1,010,535 | -2,667 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | -3,500,000 | -1,500,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | 1,500,000 | 300,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -3,480 | -446 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,074 | 25,589 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,266 | -3,620 |
| 小計 | 236,121 | -1,447,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495,816 | 567,867 |
| 利息の支払額 | -96,847 | -98,727 |
| 法人税等の支払額 | -18,890 | -103,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,199 | -1,081,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,212 | -1,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,634 | -4,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,027,346 | -152,186,586 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,972 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,072,487 | 153,687,471 |
| デリバティブ決済による支出 | -14,215 | -20,558 |
| デリバティブ決済による収入 | 5,141 | 7,955 |
| 差入保証金の差入による支出 | -340,000 | -1,550,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 349,335 | 1,300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,527 | 1,532,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -252 |
| 配当金の支払額 | -23,677 | -31,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,774 | -31,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,953 | 419,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,050 | 1,117,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,003 | 1,408,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
