中部証券金融（8513）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,493 | 147,692 |
| 減価償却費 | 37,986 | 38,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 238 | -933 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,550 | -4,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -19,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | -417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -369,181 | -271,090 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 331,650 | 226,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477,580 | -490,094 |
| 支払利息 | 97,847 | 88,063 |
| その他の損益（△は益） | -111 | -229 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,986 | -101,763 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -2,667 | 12,023 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -800,000 |
| 担保金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -446 | 6,825 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,589 | 5,614 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,620 | -4,973 |
| 小計 | -1,447,066 | -2,627,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567,867 | 514,672 |
| 利息の支払額 | -98,727 | -90,127 |
| 法人税等の支払額 | -103,256 | -21,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,184 | -2,224,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,399 | -2,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,225 | -16,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,186,586 | -118,473,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,687,471 | 121,656,055 |
| デリバティブ決済による支出 | -20,558 | -22,014 |
| デリバティブ決済による収入 | 7,955 | 6,027 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,550,000 | -2,450,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,300,000 | 2,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,656 | 2,697,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -163 |
| 配当金の支払額 | -31,590 | -35,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,842 | -35,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,630 | 437,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 989,161 | 1,408,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,791 | 1,158,126 |
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