中部証券金融（8513）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,725 | 207,168 |
| 減価償却費 | 76,130 | 62,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,128 | -634 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | -19,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,217 | 841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,599,102 | -903,245 |
| 固定資産除却損 | － | 6 |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 2,492,399 | 828,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -920,130 | -876,843 |
| 支払利息 | 192,115 | 170,375 |
| その他の損益（△は益） | -211 | -429 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 649,946 | 101,387 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 29,873 | 98,431 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | -2,000,000 | 1,000,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | 1,600,000 | -1,400,000 |
| 担保金の増減額（△は減少） | -1,000 | 20,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 3,946 | -3,711 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,044 | 19,465 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,721 | -1,332 |
| 小計 | -215,411 | -697,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065,275 | 907,486 |
| 利息の支払額 | -191,466 | -172,759 |
| 法人税等の支払額 | -163,453 | -59,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,943 | -22,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,713 | -3,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,225 | -18,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349,527,543 | -244,252,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350,678,263 | 245,205,870 |
| デリバティブ決済による支出 | -42,256 | -43,754 |
| デリバティブ決済による収入 | 15,965 | 11,512 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,150,000 | -3,890,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000,000 | 2,950,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,510 | -41,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -425 | -366 |
| 配当金の支払額 | -31,612 | -35,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,038 | -36,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,604 | -99,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,556 | 621,013 |
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