利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、11億41百万円の支出超過(前年同四半期は22億24百万円の支出超過)となりました。これは主として、借入有価証券代り金の増加やコールマネーの返済による支出28億44百万円に対し、借入金の増加が20億円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、8億18百万円の収入超過(前年同四半期は26億97百万円の収入超過)となりました。これは主として、投資有価証券の取得及び差入保証金の差入による支出1,715億円に対し、投資有価証券の売却及び差入保証金の回収による収入が1,723億39百万円あったことによります。

2015/08/12 11:07