営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、11億41百万円の支出超過(前年同四半期は22億24百万円の支出超過)となりました。これは主として、借入有価証券代り金の増加やコールマネーの返済による支出28億44百万円に対し、借入金の増加が20億円あったことによります。

2015/08/12 11:07