日貿信のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金利息収入 | 618 | 236 |
| 手数料収入 | 274 | 70 |
| 債権管理回収業務収益 | 864 | 615 |
| その他の営業収入 | 53 | 36 |
| 利息の支払額 | -231 | -125 |
| その他の営業支出 | -137 | -34 |
| 人件費の支出 | -720 | -707 |
| 経費の支出 | -494 | -456 |
| 小計 | 227 | -365 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,469 | 3,165 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -660 | 575 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | 531 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -551 | -4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -92 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373 | 3,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -236 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 200 |
| その他の支出 | -1 | -1 |
| その他の収入 | 1 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,129 | -2,991 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -510 | -630 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -3,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462 | 213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,437 | 975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 975 | 1,188 |
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