有価証券報告書-第70期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金利息収入 | 618 | 236 |
手数料収入 | 274 | 70 |
債権管理回収業務収益 | 864 | 615 |
その他の営業収入 | 53 | 36 |
利息の支払額 | -231 | -125 |
その他の営業支出 | -137 | -34 |
人件費の支出 | -720 | -707 |
経費の支出 | -494 | -456 |
小計 | 227 | -365 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 1,469 | 3,165 |
買取債権の増減額(△は増加) | -660 | 575 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | - | 531 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -551 | -4 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -92 | 5 |
法人税等の支払額 | -20 | -17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 373 | 3,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7 | -10 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -6 |
投資有価証券の取得による支出 | -199 | -236 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 200 |
その他の支出 | -1 | -1 |
その他の収入 | 1 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -1,129 | -2,991 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -510 | -630 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -3,636 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -462 | 213 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,437 | 975 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 975 | 1,188 |