日貿信のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金利息収入 | 236 | 52 |
| 手数料収入 | 70 | 43 |
| たな卸資産の売却による収入 | － | 51 |
| 債権管理回収業務収益 | 615 | 328 |
| その他の営業収入 | 36 | 29 |
| 利息の支払額 | -125 | -32 |
| その他の営業支出 | -34 | -13 |
| 人件費の支出 | -707 | -679 |
| 経費の支出 | -456 | -442 |
| 小計 | -365 | -663 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,165 | 613 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 575 | 205 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 531 | 1,055 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | 60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,890 | 1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| その他の支出 | -1 | － |
| その他の収入 | 12 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,991 | -1,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,636 | -1,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213 | -338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 975 | 1,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,188 | 850 |
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