日貿信のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金利息収入 | 52 | 15 |
| 手数料収入 | 43 | 31 |
| たな卸資産の売却による収入 | 51 | － |
| 債権管理回収業務収益 | 328 | 327 |
| その他の営業収入 | 29 | 37 |
| 利息の支払額 | -32 | -1 |
| その他の営業支出 | -13 | -165 |
| 人件費の支出 | -679 | -613 |
| 経費の支出 | -442 | -459 |
| 小計 | -663 | -828 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 613 | 390 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 205 | 286 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 1,055 | 248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60 | 352 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35 |
| その他の支出 | － | -2 |
| その他の収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,461 | -373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,585 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338 | 55 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,188 | 850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 850 | 905 |
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