有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金利息収入 | 15 | 0 |
手数料収入 | 31 | 7 |
たな卸資産の売却による収入 | - | 25 |
債権管理回収業務収益 | 327 | 315 |
その他の営業収入 | 37 | 30 |
利息の支払額 | -1 | - |
たな卸資産の取得による支出 | - | -70 |
その他の営業支出 | -165 | -9 |
人件費の支出 | -613 | -544 |
経費の支出 | -459 | -411 |
小計 | -828 | -656 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 390 | -32 |
買取債権の増減額(△は増加) | 286 | 159 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 248 | 26 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 352 | 25 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 24 | 2 |
法人税等の支払額 | -3 | -3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 469 | -478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4 | -23 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 25 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | - |
その他の支出 | -2 | 0 |
その他の収入 | 1 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40 | 48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -373 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55 | -430 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 850 | 905 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 905 | 474 |