日貿信のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金利息収入 | 15 | 0 |
| 手数料収入 | 31 | 7 |
| たな卸資産の売却による収入 | － | 25 |
| 債権管理回収業務収益 | 327 | 315 |
| その他の営業収入 | 37 | 30 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| たな卸資産の取得による支出 | － | -70 |
| その他の営業支出 | -165 | -9 |
| 人件費の支出 | -613 | -544 |
| 経費の支出 | -459 | -411 |
| 小計 | -828 | -656 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 390 | -32 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 286 | 159 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 248 | 26 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 352 | 25 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | － |
| その他の支出 | -2 | 0 |
| その他の収入 | 1 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -373 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | -430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 850 | 905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 905 | 474 |
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