有価証券報告書-第74期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金利息収入 | 0 | 0 |
手数料収入 | 7 | 60 |
たな卸資産の売却による収入 | 25 | 110 |
債権管理回収業務収益 | 315 | 343 |
その他の営業収入 | 30 | 35 |
たな卸資産の取得による支出 | -70 | -4 |
その他の営業支出 | -9 | -17 |
人件費の支出 | -544 | -442 |
経費の支出 | -411 | -293 |
小計 | -656 | -208 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -32 | 10 |
買取債権の増減額(△は増加) | 159 | 64 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 26 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 25 | 80 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
法人税等の支払額 | -3 | -7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23 | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -29 |
その他の支出 | 0 | - |
その他の収入 | 52 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -430 | -81 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 905 | 474 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 474 | 393 |