日貿信のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金利息収入 | 0 | 0 |
| 手数料収入 | 7 | 60 |
| たな卸資産の売却による収入 | 25 | 110 |
| 債権管理回収業務収益 | 315 | 343 |
| その他の営業収入 | 30 | 35 |
| たな卸資産の取得による支出 | -70 | -4 |
| その他の営業支出 | -9 | -17 |
| 人件費の支出 | -544 | -442 |
| 経費の支出 | -411 | -293 |
| 小計 | -656 | -208 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -32 | 10 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 159 | 64 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 26 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25 | 80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29 |
| その他の支出 | 0 | － |
| その他の収入 | 52 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430 | -81 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905 | 474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 474 | 393 |
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