日貿信のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金利息収入 | 0 | 0 |
| 手数料収入 | 60 | 28 |
| たな卸資産の売却による収入 | 110 | － |
| 債権管理回収業務収益 | 343 | 430 |
| その他の営業収入 | 35 | 32 |
| たな卸資産の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他の営業支出 | -17 | -10 |
| 人件費の支出 | -442 | -423 |
| 経費の支出 | -293 | -272 |
| 小計 | -208 | -218 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 21 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 64 | -223 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 80 | 48 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| その他の収入 | 13 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | 270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81 | 81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393 | 476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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