営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、債権管理回収業務収益が前年実績を上回ったものの、債権管理回収事業において大口の債権買取を行ったことから、388百万円の支出(前年同期比327百万円支出増)となりました。

2014/06/27 10:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各活動によるキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、以下のとおりです。
(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、債権管理回収業務収益430百万円(前年同期比87百万円増)と前年実績を上回ったものの、手数料収入28百万円(前年同期比31百万円減)、その他の営業収入32百万円(前年同期比2百万円減)といずれも前年同期を下回ったことにより、人件費・経費を賄えず営業損益ベースの資金(小計欄)で218百万円の支出(前年同期比10百万円支出増)となり、加えて、ファイナンス事業における営業貸付金回収21百万円(前年同期比10百万円回収増)となったものの、債権管理回収事業において大口の債権の買取を行い既存の債権回収額と合算しその支出が223百万円(前年同期は64百万円の収入)となったことにより388百万円の支出(前年同期比327百万円支出増)となりました。

2014/06/27 10:49