営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各活動によるキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、手数料収入等が減少したことにより、122百万円の支出(前年同期は15百万円の収入)となりました。

2014/12/12 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各活動によるキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、以下のとおりです。
(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の売却による収入19百万円(たな卸資産の取得による支出18百万円と相殺し1百万円の収入)はあったものの、手数料収入2百万円(前年同期比20百万円減)、債権管理回収業務収益135百万円(前年同期比121百万円減)、その他の営業収入9百万円(前年同期比9百万円減)といずれも前年同期を下回り、債権管理回収事業における長期借入に伴う利息支払14百万円が発生し、人件費・経費を賄えず営業損益ベースの資金(小計欄)で227百万円の支出(前年同期比172百万円支出増)となり、債権管理回収事業における買取債権の回収120百万円(前年同期比80百万円回収増)となったものの、122百万円の支出(前年同期は15百万円の収入)となりました。

2014/12/12 9:28