日貿信のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金利息収入 | 0 | － |
| 手数料収入 | 23 | 2 |
| たな卸資産の売却による収入 | － | 19 |
| 債権管理回収業務収益 | 257 | 135 |
| その他の営業収入 | 18 | 9 |
| 利息の支払額 | － | -14 |
| たな卸資産の取得による支出 | － | -18 |
| その他の営業支出 | -1 | -7 |
| 人件費の支出 | -212 | -210 |
| 経費の支出 | -140 | -144 |
| 小計 | -54 | -227 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 21 | － |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 40 | 120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23 | -5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 265 | 0 |
| その他の支出 | － | -1 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280 | -183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674 | 292 |
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