日貿信のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 手数料収入 | 2 | 14 |
| たな卸資産の売却による収入 | 19 | － |
| 債権管理回収業務収益 | 135 | 90 |
| その他の営業収入 | 9 | 50 |
| 利息の支払額 | -14 | -1 |
| たな卸資産の取得による支出 | -18 | － |
| その他の営業支出 | -7 | -9 |
| 人件費の支出 | -210 | -189 |
| 経費の支出 | -144 | -119 |
| 小計 | -227 | -165 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 120 | 88 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5 | -42 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -1 | － |
| その他の収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183 | -205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292 | 110 |
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