日貿信のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 手数料収入 | 14 | 16 |
| たな卸資産の売却による収入 | － | 55 |
| 債権管理回収業務収益 | 90 | 109 |
| その他の営業収入 | 50 | 10 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| その他の営業支出 | -9 | -67 |
| 人件費の支出 | -189 | -144 |
| 経費の支出 | -119 | -103 |
| 小計 | -165 | -122 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 88 | 48 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42 | 36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他の収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205 | -14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110 | 40 |
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