日貿信のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金利息収入 | 0 | － |
| 手数料収入 | 16 | 23 |
| たな卸資産の売却による収入 | 55 | － |
| その他の営業支出 | -67 | -5 |
| 債権管理回収業務収益 | 109 | 144 |
| その他の営業収入 | 10 | 1 |
| 人件費の支出 | -144 | -100 |
| 経費の支出 | -103 | -80 |
| 小計 | -122 | -17 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 48 | 39 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36 | 25 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| その他の支出 | － | |
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 株式の発行による収入 | － | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14 | 152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40 | 187 |
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