営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各活動によるキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、手数料収入等が減少したことにより、126百万円の支出(前年同期は122百万円の支出)となりました。

2015/12/28 9:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各活動によるキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、以下のとおりです。
(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、手数料収入14百万円(前年同期比12百万円増)、債権管理回収業務収益90百万円(前年同期比45百万円減)、その他の営業収入50百万円(前年同期比40百万円増)となりましたが、たな卸資産の売却による収入がなく、債権管理回収事業における長期借入に伴う利息支払1百万円が発生し、人件費・経費を賄えず営業損益ベースの資金(小計欄)で165百万円の支出(前年同期比61百万円支出減)となり、債権管理回収事業における買取債権の回収88百万円(前年同期比32百万円回収減)となったものの、126百万円の支出(前年同期比4百万円支出増)となりました。

2015/12/28 9:10