キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 637 | -437 |
| 減価償却費 | 10 | 7 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | -554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -21 |
| 支払利息 | 294 | 259 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 193 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -13 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 営業投資有価証券評価損 | 883 | 2 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,433 | 1,327 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 160 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 28 | 22 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -1,657 | -1,997 |
| 投資事業組合からの分配金 | 802 | 2,653 |
| 投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少） | -955 | -61 |
| その他 | 318 | 198 |
| 小計 | 842 | 1,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 21 |
| 利息の支払額 | -372 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525 | 1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 178 | 80 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 62 | |
| 借室保証金の返還による収入 | 0 | 1 |
| 借室保証金の支払による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -31 | － |
| その他 | 21 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215 | 137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,816 | -2,448 |
| 配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | 3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22 | 910 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,791 | -1,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,011 | -383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,301 | 5,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
