キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 16:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 514 | 3 | -3,607 | 517 | - | 5,199 | 2Q | 1,433 | 155 | -3,607 | 1,588 | -1 | 6,259 | 3Q | 525 | 215 | -3,791 | 740 | -2 | 5,301 | 通期 | 511 | 213 | -3,224 | 724 | -2 | 5,942 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -409 | -5 | -1,033 | -414 | -3 | 4,449 | 2Q | 1,586 | 23 | -852 | 1,609 | -3 | 6,703 | 3Q | 1,129 | 137 | -1,564 | 1,266 | -3 | 5,558 | 通期 | 974 | 470 | -1,404 | 1,444 | - | 5,915 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -384 | -3 | -1,861 | -387 | - | 3,627 | 2Q | 222 | 9 | -2,000 | 231 | - | 4,060 | 3Q | -627 | 10 | -2,469 | -617 | - | 2,744 | 通期 | 1,406 | -5 | -2,469 | 1,401 | - | 4,815 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -377 | -4 | -1,453 | -381 | - | 2,970 | 2Q | -519 | 196 | -1,659 | -323 | - | 2,825 | 3Q | -180 | 197 | -2,173 | 17 | - | 2,659 | 通期 | 1,870 | 238 | -2,173 | 2,108 | -46 | 4,757 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -172 | -25 | -1,468 | -197 | -9 | 3,078 | 2Q | 458 | 65 | -1,668 | 523 | -29 | 3,599 | 3Q | 994 | 703 | -2,173 | 1,697 | -47 | 4,265 | 通期 | 299 | 1,224 | -2,173 | 1,523 | -49 | 4,082 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -187 | 43 | -896 | -144 | -3 | 3,048 | 2Q | -870 | 56 | -1,095 | -814 | -6 | 2,161 | 3Q | -950 | 64 | -1,617 | -886 | -9 | 1,557 | 通期 | 124 | 147 | -1,617 | 271 | -5,776 | 2,723 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 28 | 39 | -513 | 67 | -9 | 2,274 | 2Q | 326 | -13 | -697 | 313 | -73 | 2,326 | 3Q | 1,591 | 18 | -1,216 | 1,609 | -83 | 3,107 | 通期 | 1,728 | 61 | -1,216 | 1,789 | -1,787 | 3,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -533 | - | -507 | - | - | 2,276 | 2Q | -1,232 | 55 | -697 | -1,177 | - | 1,445 | 3Q | -542 | 117 | -1,007 | -425 | - | 1,891 | 通期 | -145 | 212 | -1,007 | 67 | -1,577 | 2,397 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -265 | - | -309 | - | - | 1,836 | 2Q | 126 | - | -494 | - | - | 2,055 | 3Q | 517 | -2 | -806 | 515 | - | 2,134 | 通期 | 157 | 0 | -806 | 157 | -1,540 | 1,762 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 349 | 1 | -316 | 350 | - | 1,799 | 2Q | 385 | 1 | -509 | 386 | - | 1,646 | 3Q | 234 | 1 | -828 | 235 | - | 1,181 | 通期 | 456 | -2 | -828 | 454 | -1,605 | 1,396 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億2400万
- 2016年3月（連） +99.45%
- 14億4400万
- 2017年3月（連） -2.98%
- 14億100万
- 2018年3月（連） +50.46%
- 21億800万
- 2019年3月（連） -27.75%
- 15億2300万
- 2020年3月（連） -82.21%
- 2億7100万
- 2021年3月（連） +560.15%
- 17億8900万
- 2022年3月（連） -96.25%
- 6700万
- 2023年3月（連） +134.33%
- 1億5700万
- 2024年3月（連） +189.17%
- 4億5400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.37%
- 2016年3月（連）
- 21.19%
- 2017年3月（連）
- 30.04%
- 2018年3月（連）
- 22.52%
- 2019年3月（連）
- 8.54%
- 2020年3月（連）
- 3.14%
- 2021年3月（連）
- 46.59%
- 2022年3月（連）
- -4.53%
- 2023年3月（連）
- 4.05%
- 2024年3月（連）
- 18.66%