有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466 | 562 |
| 減価償却費 | 10 | 7 |
| 減損損失 | － | 130 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -832 | -635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 128 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -125 |
| 支払利息 | 338 | 260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -70 | － |
| 営業投資有価証券評価損 | 6 | 159 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,058 | -539 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 36 | 35 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -4,222 | -4,045 |
| 投資事業組合からの分配金 | 3,346 | 5,736 |
| 投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少） | 156 | 10 |
| その他 | -29 | -43 |
| 小計 | 661 | 1,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 125 |
| 利息の支払額 | -354 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -31 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974 | 1,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 413 | － |
| その他 | 4 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 470 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,448 | -2,781 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,088 | 311 |
| その他 | -14 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -2,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,915 | 4,815 |