四半期報告書-第41期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -224 | -276 |
| 減価償却費 | 9 | 4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 34 | 28 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -26 | -1 |
| 営業投資有価証券評価損 | － | 28 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 122 | -171 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -58 | -27 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -295 | -179 |
| 投資事業組合からの分配金 | 648 | 53 |
| 投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| その他 | -61 | 95 |
| 小計 | 90 | -485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -53 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28 | -533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 38 | － |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -513 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,274 | 2,276 |