日本アジア投資（8518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月14日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -435 | -1,201 |
| 減価償却費 | 6 | 5 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | -793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -5 |
| ヘッジ取引損益(△は益) | -10 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 131 | 118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -20 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -41 |
| 営業投資有価証券評価損 | 41 | 19 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 490 | 1,507 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 30 | 80 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 67 | 33 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -12 | -103 |
| 投資事業組合からの分配金 | 566 | 268 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 17 | 0 |
| 投資事業組合等の少数株主持分の増減額（△は減少） | -52 | 508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| その他 | -64 | 41 |
| 小計 | 599 | 412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -240 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -31 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -10 |
| 投資有価証券の清算等による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 176 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 65 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -59 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 7 |
| 借室保証金の返還による収入 | 3 | 4 |
| 借室保証金の支払による支出 | 0 | -6 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,632 | -1,213 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -2 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 5 | － |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,628 | -1,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,112 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,813 | 4,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,701 | 4,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
