財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の償還による収入が発生したこと等から213百万円の収入(前連結会計年度437百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、3,224百万円の支出(前連結会計年度1,424百万円の支出)となりました。
これから現金及び現金同等物に係る換算差額127百万円を加えた結果、当連結会計年度末において現金及び現金同等物の残高は2,371百万円減少して5,942百万円となりました。

2015/07/10 9:42