利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を計上したことや、投資事業組合への出資による支出が生じたことなどから384百万円の支出(前年同期409百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出及びその他の支出が発生したこと等から、3百万円の支出(前年同期5百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の行使に伴って収入が発生した一方、長期借入金の返済による支出が発生した結果、1,861百万円の支出(前年同期1,033百万円の支出)となりました。前年同期に比べ、新株予約権の行使による収入が減少したことなどから、支出額が増加致しました。

2016/08/12 9:29